27 января 2016 года правлением АО “Nasdaq Riga” было принято решение включить следующие облигации АО "Rietumu Banka" в Список долговых ценных бумаг:
Первая серия облигаций АО "Rietumu Banka", номинированных в EUR:
ISIN: LV0000801900;
Дата погашения: 10.12.2017;
Номинал: EUR 50 000;
Количество облигаций: 200;
Объем выпуска: EUR 10 000 000;
Купонные платежи будут проводиться раз в полгода – 10 июня и 10 декабря;
Годовая фиксированная ставка купона: 2.00%;
Первая дата выплаты процентов: 10.06.2016;
Последняя дата выплаты процентов: 10.12.2017;
Досрочное погашение облигаций (call option): не предусмотрено;
Торговый код биржи*RTBB020017A;
Торговый код биржи ** RTBB020017AB.
Первая серия облигаций АО "Rietumu Banka", номинированных в USD:
ISIN: LV0000801918;
Дата погашения: 10.12.2017;
Номинал: USD 75 000;
Количество облигаций: 280;
Объем выпуска: USD 21 000 000;
Купонные платежи будут проводиться раз в полгода – 10 июня и 10 декабря;
Годовая фиксированная ставка купона: 2.25%;
Первая дата выплаты процентов: 10.06.2016;
Последняя дата выплаты процентов: 10.12.2017;
Досрочное погашение облигаций (call option): не предусмотрено;
Торговый код биржи* RTBB022517B;
Торговый код биржи** RTBB022517BB.
Вторая серия облигаций АО "Rietumu Banka", номинированных в USD:
ISIN: LV0000801975;
Дата погашения: 22.12.2017;
Номинал: USD 75 000;
Количество облигаций: 100;
Объем выпуска: USD 7 500 000;
Купонные платежи будут проводиться раз в полгода – 22 июня и 22 декабря;
Годовая фиксированная ставка купона: 2.25%;
Первая дата выплаты процентов: 22.06.2016;
Последняя дата выплаты процентов: 22.12.2017;
Досрочное погашение облигаций (call option): не предусмотрено;
Торговый код биржи * RTBB022517C;
Торговый код биржи ** RTBB022517CB.
* сегмент рынка инструментов с фиксированным доходом, где происходит автоматическое объединение поручений (RSE Bonds Automatch)
** сегмент рынка инструментов с фиксированным доходом, где не происходит автоматическое объединение поручений (RSE Bonds)
Элеонора Гайлиша Отдел прессы и общественных отношений
Тел: +371-67020506
Факс: +371-67020563
E-mail:
[email protected]
